Contabilización Preliminar de Llegada

ExFlow Arrival Preliminary Posting (APP) permite la contabilización de costos e IVA directamente desde el Import Journal, antes de que la factura sea enviada para aprobación. La funcionalidad es similar a ExFlow Preliminary Posting (PP), pero APP permite que la contabilización ocurra en una etapa más temprana en el Import Journal. Dado que APP se basa en importes de encabezado, puede ejecutarse antes de que las líneas de recepción se emparejen y los flujos de aprobación se apliquen.

Un caso de uso principal para APP es cuando las facturas permanecen en el Import Journal mientras esperan recepciones o emparejamiento de pedidos. Arrival Preliminary Posting permite que una transacción de IVA y una acumulación de costos se contabilicen inmediatamente al recibir la factura.

Los movimientos de proveedor contabilizados se crean en una cuenta de balance regular o en una cuenta de balance separada, dependiendo de la configuración, y se incluyen en los cálculos de flujo de efectivo.

Una vez que el documento está completamente aprobado y contabilizado, los asientos APP se revierten automáticamente.

APP y PP pueden usarse en combinación. En ese escenario, los asientos APP se revierten cuando la factura se envía para aprobación y se crean los asientos PP.

Configuración

Requisitos previos

Inward Registration (SweBase) debe estar desactivado para usar APP.

ExFlow Setup

Vaya a: ExFlow Setup --> Arrival Preliminary Posting

Arrival Preliminary Posting
Arrival Preliminary Posting	Activa la funcionalidad APP.
Source Code	Use un código fuente existente o cree uno nuevo para fines de seguimiento.
General Journal Template	Use una plantilla existente o cree una nueva.
General Journal Batch	Use un lote existente o cree uno nuevo.
On Hold	Un código de 1-3 caracteres agregado a los movimientos de proveedor para excluir transacciones APP de las sugerencias de pago.
Posting Description	La descripción aplicada al contabilizar asientos APP.
Reverse Description	La descripción aplicada al revertir asientos APP.
No. Series	Una serie numérica dedicada para contabilizaciones APP. Requerida porque el número de factura aún no está asignado en la etapa del Import Journal.
Gen. Product Posting Group	El grupo de contabilización de producto usado para todas las contabilizaciones APP.

Configuración de Contabilización General

Vaya a: General Posting Setup --> ExFlow Arrival Preliminary Posting Interim Account

Se debe definir una cuenta interina en la Configuración de Contabilización General, consistente con la configuración de Preliminary Posting.

Grupos de Contabilización de Proveedor

Vaya a: Vendor Posting Groups --> ExFlow Arrival Preliminary Posting Vendor Posting Group

Los movimientos de proveedor APP pueden separarse opcionalmente en un grupo de contabilización dedicado con su propia cuenta. Si no se requiere separación, deje el campo en blanco.

Configuración de IVA de ExFlow Arrival Preliminary Posting

Vaya a: Arrival Preliminary Posting VAT Setup

La contabilización APP se basa en importes de encabezado en el ExFlow Import Journal. El IVA calculado a partir de la interpretación del documento debe coincidir con valores predefinidos en la tabla ExFlow Arrival Preliminary Posting VAT Setup. El porcentaje de IVA, combinado con el Grupo de Contabilización de Negocio de IVA, determina el Grupo de Contabilización de Producto de IVA utilizado para la contabilización.

Flujo de trabajo

Import Journal

Vaya a: ExFlow Import Journal

Vista previa: Antes de contabilizar un APP, se puede obtener una vista previa a través de Acciones ---> Arrival Preliminary Posting --> Preview Posting

Contabilización: Seleccione la factura (o nota de crédito) en el Import Journal y elija Acciones --> Arrival Preliminary Posting --> Posting

Contabilización por lotes: Seleccione múltiples documentos y use la función de contabilización para procesarlos en una sola operación.

Identificación: El campo Arrival Preliminary Posted tanto en el Import Journal como en el Approval Status indica si un documento tiene un APP activo.

En los movimientos de proveedor, un campo dedicado identifica las transacciones APP, y el código On Hold confirma la exclusión de las sugerencias de pago.

Lea más sobre cómo trabajar en el Import Journal aquí

Approval Status

Vaya a: ExFlow Approval Status

Cuando APP está habilitado en combinación con Preliminary Posting, los asientos APP se revierten cuando la factura se envía para aprobación y se crean los asientos PP.

Desde el Approval Status, los asientos APP existentes pueden visualizarse y revertirse.

No se pueden contabilizar nuevos asientos APP desde el Approval Status.

Cuando APP está habilitado sin Preliminary Posting, los asientos APP se revierten automáticamente en la contabilización final de la factura.

Lea más sobre cómo trabajar en el Approval Status aquí

Approval Status History

Vaya a: Approval Status History

La función Find Entries en Approval Status History muestra los asientos contabilizados para la factura. ExFlow incluye automáticamente los asientos de Arrival Preliminary Posting (originales y revertidos) en los resultados.

Lea más sobre Approval Status History aquí

Informes

Informe ExFlow Preliminary Accounts Payable

Vaya a: ExFlow Reports --> Documents --> ExFlow Preliminary Accounts Payable

Este informe proporciona un análisis de los movimientos de proveedor con opciones para incluir o excluir:

• Movimientos de proveedor regulares
  
• Contabilizaciones preliminares
  
• Arrival Preliminary Postings
  

Lea más sobre este informe aquí

Limitaciones actuales

La contabilización APP actualmente no es compatible con:

• Porcentajes de IVA no definidos en ExFlow Arrival Preliminary Posting VAT Setup.
  
• Transacciones de IVA completo.
  
• Facturas de prepago.